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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 563.00 | 43 812.00 | 4 751.00 | 48 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 287.00 | 43 963.00 | 67 324.00 | 111 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 693.00 | | 257 693.00 | 257 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 321 378.00 | 127 775.00 | 14 193 603.00 | 14 321 378.00 |
BT Marchandises | 41 667.00 | 30 858.00 | 10 808.00 | 41 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 352.00 | | 1 328 352.00 | 1 328 352.00 |
BZ Autres créances | 9 914 617.00 | | 9 914 617.00 | 9 914 617.00 |
CF Disponibilités | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 444 599.00 | 30 858.00 | 11 413 741.00 | 11 444 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 765 978.00 | 158 633.00 | 25 607 344.00 | 25 765 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 903 835.00 | 40 000.00 | 13 863 835.00 | 13 903 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 071 420.00 | 2 071 420.00 | | 2 071 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 142.00 | 207 142.00 | | 207 142.00 |
DG Autres réserves | 1 635 870.00 | 1 872 453.00 | | 1 635 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 286.00 | -236 584.00 | | -879 286.00 |
DK Provisions réglementées | 25 551.00 | 6 964.00 | | 25 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 697.00 | 3 921 396.00 | | 3 060 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 855 072.00 | 10 405 944.00 | | 7 855 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 526 347.00 | 8 885 768.00 | | 12 526 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 427.00 | 278 552.00 | | 578 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 616.00 | 530 202.00 | | 528 616.00 |
EA Autres dettes | 1 058 185.00 | 1 385 201.00 | | 1 058 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 546 647.00 | 21 488 960.00 | | 22 546 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 607 344.00 | 25 410 356.00 | | 25 607 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 263 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 102.00 | 264 273.00 | | 353 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 188.00 | 487 798.00 | | 1 245 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892 086.00 | -223 525.00 | | -892 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 020.00 | -261 548.00 | | -383 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 510.00 | 2 470 689.00 | | 1 973 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 795.00 | 2 707 272.00 | | 2 852 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879 286.00 | -236 584.00 | | -879 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 284 566.00 | | 46 811.00 | 14 284 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 161 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 14 321 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 111 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 821.00 | | 7 465.00 | 113 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 122 182.00 | | 39 346.00 | 14 122 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 733.00 | 22 041.00 | 10 000.00 | 75 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 832.00 | 3 981.00 | | 39 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 902.00 | 18 060.00 | 10 000.00 | 35 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 964.00 | 18 587.00 | | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964.00 | 18 587.00 | | 6 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 427.00 | 578 427.00 | | 578 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 616.00 | 528 616.00 | | 528 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 185.00 | 1 058 185.00 | | 1 058 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 693.00 | | 257 693.00 | 257 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 352.00 | 1 328 352.00 | | 1 328 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 855 072.00 | 1 088 834.00 | 6 070 610.00 | 7 855 072.00 |
VI Groupe et associés | 12 526 347.00 | 12 526 347.00 | | 12 526 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639 251.00 | | | 1 639 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 914 617.00 | 9 914 617.00 | | 9 914 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 555 275.00 | 11 297 582.00 | 257 693.00 | 11 555 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 546 647.00 | 15 780 409.00 | 6 070 610.00 | 22 546 647.00 |