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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 512.00 | 12 679.00 | 48 833.00 | 61 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 953.00 | 30 531.00 | 58 422.00 | 88 953.00 |
BT Marchandises | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BZ Autres créances | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
CF Disponibilités | 180 818.00 | | 180 818.00 | 180 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 830.00 | | 286 830.00 | 286 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 783.00 | 30 531.00 | 345 252.00 | 375 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DH Report à nouveau | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 833.00 | | | -80 833.00 |
DL TOTAL (I) | -14 768.00 | | | -14 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
EA Autres dettes | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 020.00 | | | 360 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 252.00 | | | 345 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 020.00 | | | 180 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 047.00 | | 622 047.00 | 622 047.00 |
FG Production vendue services | 91 170.00 | | 91 170.00 | 91 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 217.00 | | 713 217.00 | 713 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -143.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 003.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 903.00 | | | 720 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 736.00 | | | 801 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 833.00 | | | -80 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 278.00 | | 51 676.00 | 37 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 361.00 | | 51 676.00 | 25 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 528.00 | 6 544.00 | 540.00 | 24 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 201.00 | 6 544.00 | 540.00 | 22 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
UX Autres créances clients | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VB T. V. A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | 4 000.00 | 180 000.00 | 184 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 171.00 | 18 581.00 | 9 589.00 | 28 171.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 020.00 | 180 020.00 | 180 000.00 | 360 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
ST Autres comptes | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
ZE Dividendes | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 252.00 | | | 110 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |