| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 402.00 | 189 117.00 | 11 285.00 | 200 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 482 352.00 | 6 389 283.00 | 18 093 068.00 | 24 482 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 729 595.00 | | 18 729 595.00 | 18 729 595.00 |
BZ Autres créances | 35 834 503.00 | 935 540.00 | 34 898 963.00 | 35 834 503.00 |
CF Disponibilités | 749 046.00 | | 749 046.00 | 749 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 313 144.00 | 935 540.00 | 54 377 604.00 | 55 313 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 795 496.00 | 7 324 823.00 | 72 470 673.00 | 79 795 496.00 |
CU Autres participations | 24 237 912.00 | 6 156 129.00 | 18 081 783.00 | 24 237 912.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 335 906.00 | 7 335 906.00 | | 7 335 906.00 |
DH Report à nouveau | 6 512 122.00 | -7 352 818.00 | | 6 512 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 951.00 | 13 864 940.00 | | 1 337 951.00 |
DL TOTAL (I) | 16 285 978.00 | 14 948 028.00 | | 16 285 978.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 60 000.00 | | 45 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 756.00 | 25 821.00 | | 32 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 256.00 | 85 821.00 | | 78 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 559 549.00 | 32 484 975.00 | | 28 559 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284 777.00 | 6 861 856.00 | | 7 284 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 345.00 | 627 642.00 | | 375 345.00 |
EA Autres dettes | 19 008 818.00 | 21 917 525.00 | | 19 008 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 228 489.00 | 61 899 332.00 | | 55 228 489.00 |
ED (V) | 877 949.00 | 375 567.00 | | 877 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 470 673.00 | 77 308 748.00 | | 72 470 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 420 741.00 | 420 741.00 | |
FG Production vendue services | 2 215 959.00 | 1 730 508.00 | 3 946 467.00 | 2 215 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 959.00 | 2 151 249.00 | 4 367 208.00 | 2 215 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 756.00 | |
GE Autres charges | | | 27 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 020 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 757 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 171 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 373 200.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 379 268.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 076.00 | 26 041.00 | | 101 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 076.00 | 26 213.00 | | 101 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 876.00 | 353 055.00 | | -95 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 309 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 466 888.00 | 28 738 870.00 | | 11 466 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 128 937.00 | 14 873 930.00 | | 10 128 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 951.00 | 13 864 940.00 | | 1 337 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 558 409.00 | | 2 156 131.00 | 22 558 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 677.00 | 24 237 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 181.00 | 104 008.00 | 24 482 352.00 | 128 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 181.00 | 331.00 | 200 402.00 | 128 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 412.00 | | 129 502.00 | 199 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 314 960.00 | | 2 026 629.00 | 22 314 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 600.00 | 12 885.00 | 331.00 | 220 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 940.00 | 98.00 | | 43 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 660.00 | 12 787.00 | 331.00 | 176 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 821.00 | 62 756.00 | 70 321.00 | 85 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 167 066.00 | 856 063.00 | 2 087 589.00 | 2 167 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 678 598.00 | 2 171 063.00 | 2 757 992.00 | 7 678 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 764 419.00 | 2 233 819.00 | 2 828 312.00 | 7 764 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 756.00 | 70 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 171 063.00 | 2 757 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284 777.00 | 7 284 777.00 | | 7 284 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 529.00 | 151 529.00 | | 151 529.00 |
UX Autres créances clients | 18 729 595.00 | 18 729 595.00 | | 18 729 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 409 049.00 | 1 409 049.00 | | 1 409 049.00 |
VC Groupe et associés | 34 245 485.00 | 34 245 485.00 | | 34 245 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 559 549.00 | 24 297 117.00 | 4 262 432.00 | 28 559 549.00 |
VI Groupe et associés | 19 008 818.00 | 19 008 818.00 | | 19 008 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 939 286.00 | | | 8 939 286.00 |
VP Divers | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 652.00 | 63 652.00 | | 63 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 564 098.00 | 54 564 098.00 | | 54 564 098.00 |
VW T.V.A. | 137 652.00 | 137 652.00 | | 137 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 228 489.00 | 50 966 057.00 | 4 262 432.00 | 55 228 489.00 |