| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 004.00 | 288 004.00 | | 288 004.00 |
AH Fonds commercial | 93 023 706.00 | | 93 023 706.00 | 93 023 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 264 846.00 | 3 719 941.00 | 1 544 905.00 | 5 264 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
BF Prêts | 14 314 595.00 | | 14 314 595.00 | 14 314 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537 415.00 | 2 823.00 | 1 534 592.00 | 1 537 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 481 866.00 | 4 010 768.00 | 110 471 097.00 | 114 481 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 206 528.00 | 277 121.00 | 76 929 407.00 | 77 206 528.00 |
BZ Autres créances | 82 025 503.00 | | 82 025 503.00 | 82 025 503.00 |
CF Disponibilités | 154 817.00 | | 154 817.00 | 154 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 417 525.00 | 277 121.00 | 159 140 404.00 | 159 417 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 899 390.00 | 4 287 889.00 | 269 611 501.00 | 273 899 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 472 000.00 | 125 472 000.00 | | 125 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 597 361.00 | 7 834 434.00 | | 8 597 361.00 |
DG Autres réserves | 4 941 063.00 | 4 941 063.00 | | 4 941 063.00 |
DH Report à nouveau | 14 495 615.00 | | | 14 495 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 231 084.00 | 15 258 542.00 | | 18 231 084.00 |
DL TOTAL (I) | 171 737 123.00 | 153 506 039.00 | | 171 737 123.00 |
DP Provisions pour risques | 1 254 526.00 | 1 082 023.00 | | 1 254 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 171 247.00 | 1 501 584.00 | | 2 171 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 425 773.00 | 2 583 607.00 | | 3 425 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 934.00 | 112 771.00 | | 118 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 681.00 | 839 882.00 | | 556 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 213.00 | 79 479.00 | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 684.00 | 1 960 138.00 | | 2 667 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 770 663.00 | 71 097 450.00 | | 77 770 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 820.00 | 36 659.00 | | 123 820.00 |
EA Autres dettes | 13 084 922.00 | 8 163 343.00 | | 13 084 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 689.00 | 127 028.00 | | 121 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 448 606.00 | 82 416 751.00 | | 94 448 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 611 501.00 | 238 506 396.00 | | 269 611 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 978 234.00 | 103 700.00 | 407 081 934.00 | 406 978 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 978 234.00 | 103 700.00 | 407 081 934.00 | 406 978 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 111 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 681 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 054 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 336 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 427 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 173 748.00 | |
GE Autres charges | | | 146 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 480 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 630 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 409 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 880.00 | 198 514.00 | | 534 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 454.00 | 198 514.00 | | 539 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 393.00 | 156 578.00 | | 20 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | 34 138.00 | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 494.00 | 190 716.00 | | 31 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 961.00 | 7 799.00 | | 507 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 613.00 | | | 268 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417 707.00 | 3 910 638.00 | | 4 417 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 579 337.00 | 363 717 827.00 | | 411 579 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 348 253.00 | 348 459 286.00 | | 393 348 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 231 084.00 | 15 258 542.00 | | 18 231 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 447 278.00 | | 1 677 114.00 | 113 447 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 676.00 | 15 852 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 902.00 | 595 625.00 | 114 481 866.00 | 46 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 93 311 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 902.00 | 364 137.00 | 5 318 145.00 | 46 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 315 521.00 | | | 93 315 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131 018.00 | | 598 166.00 | 5 131 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000 738.00 | | 1 078 949.00 | 15 000 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773 513.00 | 591 279.00 | 356 848.00 | 3 773 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 004.00 | | | 288 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 510.00 | 591 279.00 | 356 848.00 | 3 485 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 131 020.00 | | 102 780.00 | 131 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 583 607.00 | 1 173 748.00 | 331 582.00 | 2 583 607.00 |
6T Sur comptes clients | 454 879.00 | 68 851.00 | 246 609.00 | 454 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 980.00 | 68 851.00 | 256 887.00 | 467 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 051 587.00 | 1 242 599.00 | 588 469.00 | 3 051 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242 599.00 | 578 191.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 684.00 | 2 667 684.00 | | 2 667 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 163 513.00 | 26 163 513.00 | | 26 163 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 837 144.00 | 23 837 144.00 | | 23 837 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 837 915.00 | 6 837 915.00 | | 6 837 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 689.00 | 121 689.00 | | 121 689.00 |
UP Prêts | 14 314 595.00 | 117 400.00 | | 14 314 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537 415.00 | 75 336.00 | | 1 537 415.00 |
UX Autres créances clients | 76 782 192.00 | | | 76 782 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640 175.00 | | | 1 640 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 336.00 | | | 424 336.00 |
VB T. V. A. | 1 481 714.00 | | | 1 481 714.00 |
VC Groupe et associés | 78 862 658.00 | | | 78 862 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
VI Groupe et associés | 6 803 688.00 | 6 803 688.00 | | 6 803 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256 125.00 | 7 256 125.00 | | 7 256 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 085 676.00 | 135 343 317.00 | 39 742 359.00 | 175 085 676.00 |
VW T.V.A. | 20 513 881.00 | 20 513 881.00 | | 20 513 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 444 393.00 | 94 444 393.00 | | 94 444 393.00 |