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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 366 945.00 | 9 414 038.00 | 18 952 907.00 | 28 366 945.00 |
BZ Autres créances | 521 791.00 | | 521 791.00 | 521 791.00 |
CF Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 178.00 | | 523 178.00 | 523 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 890 123.00 | 9 414 038.00 | 19 476 085.00 | 28 890 123.00 |
CU Autres participations | 28 361 250.00 | 9 408 343.00 | 18 952 907.00 | 28 361 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 273 083.00 | 5 273 083.00 | | 5 273 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
DG Autres réserves | 1 365 853.00 | | | 1 365 853.00 |
DH Report à nouveau | | -214 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 888.00 | 1 652 130.00 | | 1 240 888.00 |
DL TOTAL (I) | 7 951 711.00 | 6 710 824.00 | | 7 951 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 2 809.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 306 797.00 | | |
EA Autres dettes | 11 524 314.00 | 10 963 735.00 | | 11 524 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 524 374.00 | 12 273 341.00 | | 11 524 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 476 085.00 | 18 984 165.00 | | 19 476 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 635 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 028.00 | 408 405.00 | | 274 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 024.00 | 2 193 512.00 | | 1 635 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 137.00 | 541 383.00 | | 394 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 888.00 | 1 652 130.00 | | 1 240 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 366 945.00 | | | 28 366 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 361 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 366 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 361 250.00 | | | 28 361 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 043 367.00 | | 1 635 024.00 | 11 043 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 043 367.00 | | 1 635 024.00 | 11 043 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 635 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 11 524 314.00 | 11 524 314.00 | | 11 524 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 791.00 | 521 791.00 | | 521 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 791.00 | 521 791.00 | | 521 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 524 374.00 | 11 524 374.00 | | 11 524 374.00 |