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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 698.00 | 81 122.00 | 7 576.00 | 88 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 805.00 | 223 090.00 | 64 715.00 | 287 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 324.00 | 304 212.00 | 131 112.00 | 435 324.00 |
BT Marchandises | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 204.00 | 27 024.00 | 34 180.00 | 61 204.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CF Disponibilités | 86 599.00 | | 86 599.00 | 86 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 005.00 | 27 024.00 | 147 981.00 | 175 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 329.00 | 331 236.00 | 279 093.00 | 610 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 645.00 | 44 942.00 | | 49 645.00 |
DH Report à nouveau | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 498.00 | 4 703.00 | | 15 498.00 |
DL TOTAL (I) | 85 578.00 | 70 080.00 | | 85 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 738.00 | 12 901.00 | | 11 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 015.00 | 114 305.00 | | 104 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 216.00 | 62 845.00 | | 47 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 546.00 | 37 503.00 | | 30 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 515.00 | 227 555.00 | | 193 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 093.00 | 297 634.00 | | 279 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 515.00 | 227 555.00 | | 184 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 8 414.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 615 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 13 385.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 026.00 | -13 385.00 | | 9 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 320.00 | 539 359.00 | | 635 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 822.00 | 534 656.00 | | 619 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 498.00 | 4 703.00 | | 15 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 750.00 | | 15 324.00 | 423 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 435 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 376 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 929.00 | | 15 324.00 | 364 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 635.00 | 32 795.00 | 1 219.00 | 272 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 635.00 | 32 795.00 | 1 219.00 | 272 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
UX Autres créances clients | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 591.00 | 2 591.00 | 9 000.00 | 11 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VP Divers | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 829.00 | 81 008.00 | 58 821.00 | 139 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 515.00 | 184 515.00 | 9 000.00 | 193 515.00 |