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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 904 531.00 | 13 847 270.00 | 57 261.00 | 13 904 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 904 531.00 | 13 847 270.00 | 57 261.00 | 13 904 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 969.00 | | 4 002 969.00 | 4 002 969.00 |
BZ Autres créances | 1 028 030.00 | | 1 028 030.00 | 1 028 030.00 |
CF Disponibilités | 9 710 438.00 | | 9 710 438.00 | 9 710 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 622.00 | | 650 622.00 | 650 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 392 059.00 | | 15 392 059.00 | 15 392 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 296 590.00 | 13 847 270.00 | 15 449 320.00 | 29 296 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 998.00 | 15 466.00 | | 17 998.00 |
DH Report à nouveau | 305 350.00 | 257 237.00 | | 305 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 612.00 | 50 645.00 | | -40 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 736.00 | 5 323 348.00 | | 5 282 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 590.00 | 5 005 270.00 | | 5 005 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 889.00 | 3 927 516.00 | | 2 992 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 036.00 | 852 231.00 | | 919 036.00 |
EA Autres dettes | 844 859.00 | 845 516.00 | | 844 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 280.00 | 217 581.00 | | 392 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 166 584.00 | 10 848 114.00 | | 10 166 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 449 320.00 | 16 171 462.00 | | 15 449 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 703 197.00 | 1 124 743.00 | 13 827 940.00 | 12 703 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 703 197.00 | 1 124 743.00 | 13 827 940.00 | 12 703 197.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 827 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 401 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 794.00 | |
GE Autres charges | | | 264 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 826 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 865 837.00 | 12 638 852.00 | | 13 865 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 906 449.00 | 12 588 207.00 | | 13 906 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 612.00 | 50 645.00 | | -40 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 140 179.00 | | | 52 140 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 235 648.00 | | 13 904 531.00 | 38 235 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 035 378.00 | | 13 904 531.00 | 33 035 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200 270.00 | | | 5 200 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 939 909.00 | | | 46 939 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200 270.00 | | | 5 200 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 998 125.00 | 84 794.00 | 38 235 649.00 | 51 998 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 800 291.00 | 82 357.00 | 33 035 378.00 | 46 800 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197 834.00 | 2 436.00 | 5 200 270.00 | 5 197 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 889.00 | 2 992 889.00 | | 2 992 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 859.00 | 844 859.00 | | 844 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 280.00 | 392 280.00 | | 392 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 002 969.00 | 4 002 969.00 | | 4 002 969.00 |
VB T. V. A. | 352 755.00 | 352 755.00 | | 352 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 590.00 | 5 005 590.00 | | 5 005 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 423.00 | 672 423.00 | | 672 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 622.00 | 650 622.00 | | 650 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 681 621.00 | 5 681 621.00 | | 5 681 621.00 |
VW T.V.A. | 919 036.00 | 919 036.00 | | 919 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 154 654.00 | 10 154 654.00 | | 10 154 654.00 |