| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 328.00 | 95 983.00 | 19 344.00 | 115 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 782.00 | 96 483.00 | 67 299.00 | 163 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BZ Autres créances | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 995.00 | 96 483.00 | 80 512.00 | 176 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
DH Report à nouveau | -36 081.00 | -11 004.00 | | -36 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183.00 | -25 077.00 | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 12 730.00 | 6 547.00 | | 12 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 251.00 | 27 925.00 | | 23 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 6 286.00 | | 3 860.00 |
EA Autres dettes | 40 671.00 | 67 279.00 | | 40 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 782.00 | 101 490.00 | | 67 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 512.00 | 108 037.00 | | 80 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 971.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 015.00 | 96.00 | | 32 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 395.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 793.00 | -299.00 | | 31 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 072.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 591.00 | 201 817.00 | | 187 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 409.00 | 226 895.00 | | 181 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 183.00 | -25 077.00 | | 6 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 251.00 | 13 679.00 | 9 572.00 | 23 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 782.00 | 58 210.00 | 9 572.00 | 67 782.00 |