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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 793.00 | 29 417.00 | 1 376.00 | 30 793.00 |
040 Immobilisations financières | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 970.00 | 30 016.00 | 80 954.00 | 110 970.00 |
072 Créances – Autres | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
084 Disponibilités | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 968.00 | | 215 968.00 | 215 968.00 |
110 Total général Actif | 326 937.00 | 30 016.00 | 296 922.00 | 326 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 836.00 | 104 573.00 | | 78 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 836.00 | 104 573.00 | | 78 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368.00 | | | 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161.00 | | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 84 893.00 | 68 465.00 | | 84 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 464.00 | | 1 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | 89.00 | 7 559.00 | | 89.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | 332.00 | | 335.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 541.00 | 82 820.00 | | 86 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 705.00 | 21 753.00 | | -7 705.00 |
280 Produits financiers | 2 001.00 | 168.00 | | 2 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 288.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 148.00 | 18 633.00 | | -6 148.00 |