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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 828.00 | 4 847.00 | 981.00 | 5 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 224.00 | 9 344.00 | 1 880.00 | 11 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BZ Autres créances | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 327.00 | 9 344.00 | 53 982.00 | 63 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 423.00 | -8 142.00 | | -3 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 109.00 | 4 718.00 | | 6 109.00 |
DL TOTAL (I) | 10 935.00 | 4 827.00 | | 10 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876.00 | 4 751.00 | | 1 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 2 319.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 169.00 | 10 316.00 | | 18 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 918.00 | 17 487.00 | | 22 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 047.00 | 34 873.00 | | 43 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 982.00 | 39 699.00 | | 53 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 047.00 | 34 873.00 | | 43 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 876.00 | 4 751.00 | | 1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480.00 | | 931.00 | 9 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 480.00 | | 931.00 | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483.00 | 861.00 | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 483.00 | 861.00 | | 8 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 697.00 | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 225.00 | 2 064.00 | | 10 225.00 |
ST Autres comptes | 65 677.00 | 15 407.00 | | 65 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 501.00 | 970.00 | | 12 501.00 |
YT Sous‐traitance | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | 697.00 | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 960.00 | 18 441.00 | | 119 960.00 |