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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 452.00 | 100 770.00 | 30 682.00 | 131 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 552.00 | 100 870.00 | 30 682.00 | 131 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
084 Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
110 Total général Actif | 153 886.00 | 100 870.00 | 53 016.00 | 153 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 002.00 | 38 658.00 | | 33 002.00 |
230 Autres produits | 850.00 | 797.00 | | 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 851.00 | 39 455.00 | | 33 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 150.00 | -7 331.00 | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 13 280.00 | 10 417.00 | | 13 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 250.00 | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 013.00 | 18 515.00 | | 21 013.00 |
252 Charges sociales | 6 659.00 | 2 656.00 | | 6 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 065.00 | 4 905.00 | | 6 065.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 265.00 | 29 413.00 | | 50 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 414.00 | 10 042.00 | | -16 414.00 |
290 Produits exceptionnels | | 837.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 414.00 | 9 414.00 | | -16 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 177.00 | | | 136 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 963.00 | | | 963.00 |