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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
AH Fonds commercial | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
AP Constructions | 213 482.00 | 213 482.00 | | 213 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 093.00 | 200 231.00 | 103 863.00 | 304 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 019.00 | 292 909.00 | 4 110.00 | 297 019.00 |
BF Prêts | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 703.00 | 789 140.00 | 260 563.00 | 1 049 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
BN En cours de production de biens | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 271.00 | 99 445.00 | 349 826.00 | 449 271.00 |
BZ Autres créances | 3 980 056.00 | | 3 980 056.00 | 3 980 056.00 |
CF Disponibilités | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 870.00 | 99 445.00 | 4 404 426.00 | 4 503 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 573.00 | 888 585.00 | 4 564 988.00 | 5 553 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 289.00 | 1 720 407.00 | | 1 785 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 173.00 | 64 882.00 | | -94 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 115.00 | 1 796 289.00 | | 1 702 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 479.00 | 546 559.00 | | 550 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 009.00 | 1 253 047.00 | | 1 268 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 626.00 | 1 136 080.00 | | 1 131 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 12 759.00 | 4 309.00 | | 12 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 873.00 | 2 944 194.00 | | 2 962 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 988.00 | 4 740 483.00 | | 4 664 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
FG Production vendue services | 1 575 533.00 | | 1 575 533.00 | 1 575 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 593.00 | | 1 643 593.00 | 1 643 593.00 |
FM Production stockée | | | 4 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 695.00 | |
GE Autres charges | | | 14 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 781.00 | 5 857.00 | | 7 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 781.00 | 5 857.00 | | 7 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | -5 856.00 | | -4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 379.00 | -14 335.00 | | -29 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 489.00 | 2 420 089.00 | | 1 797 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 663.00 | 2 355 207.00 | | 1 891 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 173.00 | 64 882.00 | | -94 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 510.00 | | 5 372.00 | 1 090 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521.00 | 15 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 179.00 | 1 049 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 658.00 | 814 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 194.00 | | | 219 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 880.00 | | 5 372.00 | 853 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 982.00 | 44 000.00 | 51 841.00 | 796 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 847.00 | 15 671.00 | | 66 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 134.00 | 28 329.00 | 51 841.00 | 730 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 746.00 | 35 695.00 | 11 995.00 | 75 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 746.00 | 35 695.00 | 11 995.00 | 75 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 746.00 | 35 695.00 | 11 995.00 | 75 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 695.00 | 11 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 009.00 | 1 268 009.00 | | 1 268 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 990.00 | 225 990.00 | | 225 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
UP Prêts | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
UX Autres créances clients | 449 271.00 | 449 271.00 | | 449 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |
VC Groupe et associés | 3 848 275.00 | 3 848 275.00 | | 3 848 275.00 |
VI Groupe et associés | 550 479.00 | 550 479.00 | | 550 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 303.00 | 4 429 388.00 | 15 915.00 | 4 445 303.00 |
VW T.V.A. | 782 064.00 | 782 064.00 | | 782 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 873.00 | 2 962 873.00 | | 2 962 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |