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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 505.00 | 535 505.00 | | 535 505.00 |
AH Fonds commercial | 3 196 520.00 | 3 196 520.00 | | 3 196 520.00 |
AN Terrains | 95 850.00 | 20 850.00 | 75 000.00 | 95 850.00 |
AP Constructions | 4 173 474.00 | 3 200 872.00 | 972 602.00 | 4 173 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 074 972.00 | 15 347 324.00 | 4 727 647.00 | 20 074 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 988.00 | 1 688 250.00 | 127 737.00 | 1 815 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 456 900.00 | | 4 456 900.00 | 4 456 900.00 |
BF Prêts | 105 028.00 | | 105 028.00 | 105 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 741.00 | | 577 741.00 | 577 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 031 981.00 | 23 989 323.00 | 11 042 658.00 | 35 031 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252 008.00 | 312 315.00 | 1 939 693.00 | 2 252 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 591 320.00 | 47 438.00 | 1 543 882.00 | 1 591 320.00 |
BT Marchandises | 152 039.00 | | 152 039.00 | 152 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 535.00 | 11 797.00 | 2 598 738.00 | 2 610 535.00 |
BZ Autres créances | 301 947.00 | | 301 947.00 | 301 947.00 |
CF Disponibilités | 616 764.00 | | 616 764.00 | 616 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 497.00 | | 277 497.00 | 277 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 802 113.00 | 371 551.00 | 7 430 561.00 | 7 802 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 834 094.00 | 24 360 874.00 | 18 473 220.00 | 42 834 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 970.00 | 572 970.00 | | 572 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 743 526.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
DH Report à nouveau | -233 697.00 | -10 818 878.00 | | -233 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 782 099.00 | -158 344.00 | | -2 782 099.00 |
DK Provisions réglementées | 2 667 729.00 | 2 623 608.00 | | 2 667 729.00 |
DL TOTAL (I) | 301 793.00 | -4 960 228.00 | | 301 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 128 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 640 882.00 | 1 812 703.00 | | 1 640 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640 882.00 | 1 940 703.00 | | 1 640 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 416 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990 618.00 | 4 769 942.00 | | 6 990 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 650.00 | 2 379 098.00 | | 2 575 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 987.00 | 165 464.00 | | 165 987.00 |
EA Autres dettes | 6 798 289.00 | 9 212 721.00 | | 6 798 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 530 544.00 | 16 944 201.00 | | 16 530 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 473 220.00 | 13 924 676.00 | | 18 473 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 737.00 | | 948 737.00 | 948 737.00 |
FD Production vendue biens | 41 037 688.00 | 315 005.00 | 41 352 693.00 | 41 037 688.00 |
FG Production vendue services | 5 751.00 | 1 234.00 | 6 985.00 | 5 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 992 176.00 | 316 239.00 | 42 308 416.00 | 41 992 176.00 |
FM Production stockée | | | 304 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 115 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 459 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 996 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 822 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 706 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 737 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 627.00 | 344 031.00 | | 362 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 627.00 | 344 031.00 | | 362 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 162.00 | 342 018.00 | | 342 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 748.00 | 342 018.00 | | 406 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 121.00 | 2 012.00 | | -44 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 478 599.00 | 33 510 978.00 | | 43 478 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 260 699.00 | 33 669 323.00 | | 46 260 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 782 099.00 | -158 344.00 | | -2 782 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 224 974.00 | | 3 844 978.00 | 32 224 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 037 971.00 | | 35 031 981.00 | 1 037 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 732 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 971.00 | | 30 617 186.00 | 1 037 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 732 025.00 | | | 3 732 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 314 151.00 | | 3 341 006.00 | 28 314 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 797.00 | | 503 971.00 | 178 797.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 037 971.00 | | | 1 037 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 187 081.00 | 514 337.00 | | 19 187 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 505.00 | | | 535 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 651 576.00 | 514 337.00 | | 18 651 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 623 608.00 | 342 162.00 | 298 041.00 | 2 623 608.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 940 703.00 | 1 910 964.00 | 2 210 786.00 | 1 940 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 196 520.00 | | | 3 196 520.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 091 384.00 | | | 1 091 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 072.00 | 67 675.00 | 19 993.00 | 312 072.00 |
6T Sur comptes clients | 12 881.00 | 246.00 | 1 331.00 | 12 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 677 444.00 | 67 922.00 | 85 911.00 | 4 677 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 241 756.00 | 2 321 049.00 | 2 594 738.00 | 9 241 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 352.00 | 419 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 831.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 162.00 | 362 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990 618.00 | 6 990 618.00 | | 6 990 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 204.00 | 1 111 204.00 | | 1 111 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 075.00 | 715 075.00 | | 715 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 987.00 | 165 987.00 | | 165 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 758.00 | 237 758.00 | | 237 758.00 |
UP Prêts | 105 028.00 | | 105 028.00 | 105 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 741.00 | 548 499.00 | 29 241.00 | 577 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 738.00 | 2 598 738.00 | | 2 598 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
VB T. V. A. | 294 285.00 | 294 285.00 | | 294 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 560 530.00 | 6 560 530.00 | | 6 560 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 975.00 | | | 416 975.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 162.00 | 218 162.00 | | 218 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 497.00 | 277 497.00 | | 277 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 749.00 | 3 726 682.00 | 146 067.00 | 3 872 749.00 |
VW T.V.A. | 531 207.00 | 531 207.00 | | 531 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 530 544.00 | 16 530 544.00 | | 16 530 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 110.00 | | 109.00 |