| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 059.00 | 365 327.00 | 55 732.00 | 421 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 447 220.00 | | 5 447 220.00 | 5 447 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 200 655.00 | | 200 655.00 | 200 655.00 |
AP Constructions | 6 871 013.00 | 3 776 897.00 | 3 094 116.00 | 6 871 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 977 817.00 | 22 497 612.00 | 11 480 204.00 | 33 977 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 004.00 | 517 383.00 | 595 620.00 | 1 113 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 078 410.00 | | 10 078 410.00 | 10 078 410.00 |
BF Prêts | 137 068.00 | | 137 068.00 | 137 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956 848.00 | | 956 848.00 | 956 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 207 597.00 | 27 157 220.00 | 32 050 376.00 | 59 207 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088 340.00 | 332 379.00 | 4 755 960.00 | 5 088 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 019 720.00 | 73 678.00 | 1 946 041.00 | 2 019 720.00 |
BT Marchandises | 294 446.00 | | 294 446.00 | 294 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 089.00 | 78 042.00 | 2 736 046.00 | 2 814 089.00 |
BZ Autres créances | 522 817.00 | | 522 817.00 | 522 817.00 |
CF Disponibilités | 1 045 283.00 | | 1 045 283.00 | 1 045 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 784 836.00 | 484 100.00 | 11 300 735.00 | 11 784 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 992 433.00 | 27 641 321.00 | 43 351 112.00 | 70 992 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615 519.00 | 3 615 519.00 | | 3 615 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 931 885.00 | 931 885.00 | | 931 885.00 |
DG Autres réserves | 122 752.00 | 122 752.00 | | 122 752.00 |
DH Report à nouveau | -14 005 637.00 | -13 113 612.00 | | -14 005 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 535 876.00 | -892 025.00 | | -3 535 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 428 275.00 | 30 631.00 | | 428 275.00 |
DK Provisions réglementées | 4 784 570.00 | 5 486 151.00 | | 4 784 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 489.00 | 6 181 302.00 | | 2 341 489.00 |
DP Provisions pour risques | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 483 079.00 | 2 689 896.00 | | 2 483 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 829 079.00 | 3 035 896.00 | | 2 829 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 582.00 | 164 893.00 | | 64 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 343 871.00 | 8 277 638.00 | | 10 343 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 536 042.00 | 3 132 963.00 | | 3 536 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 793.00 | 245 597.00 | | 383 793.00 |
EA Autres dettes | 23 852 254.00 | 13 098 290.00 | | 23 852 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 180 544.00 | 25 319 383.00 | | 38 180 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 351 112.00 | 34 536 583.00 | | 43 351 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 150 626.00 | | 4 150 626.00 | 4 150 626.00 |
FD Production vendue biens | 69 271 084.00 | 141 974.00 | 69 413 058.00 | 69 271 084.00 |
FG Production vendue services | 767 596.00 | 36 710.00 | 804 306.00 | 767 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 189 307.00 | 178 684.00 | 74 367 991.00 | 74 189 307.00 |
FM Production stockée | | | -310 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 772 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 011 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 805 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 884 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 891 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 961 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 189 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 235 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 528.00 | 431 185.00 | | 707 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 884.00 | 433 542.00 | | 709 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | 48.00 | | 3 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 946.00 | 24 446.00 | | 5 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901.00 | 47 813.00 | | 9 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 982.00 | 385 728.00 | | 699 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 482 445.00 | 58 163 777.00 | | 75 482 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 018 321.00 | 59 055 802.00 | | 79 018 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 535 876.00 | -892 025.00 | | -3 535 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 342 893.00 | | 8 864 703.00 | 50 342 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 207 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 872 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 240 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 872 779.00 | | | 5 872 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 360 997.00 | | 7 879 903.00 | 44 360 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 116.00 | | 984 800.00 | 109 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 220 177.00 | 1 937 043.00 | | 25 220 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 781.00 | 15 545.00 | | 349 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 870 396.00 | 1 921 497.00 | | 24 870 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 486 151.00 | 5 946.00 | 707 528.00 | 5 486 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 035 896.00 | 2 839 638.00 | 3 046 456.00 | 3 035 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 046.00 | 57 864.00 | 53 852.00 | 402 046.00 |
6T Sur comptes clients | 79 245.00 | | 1 202.00 | 79 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 292.00 | 57 864.00 | 55 055.00 | 481 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 003 341.00 | 2 903 449.00 | 3 809 040.00 | 9 003 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 118.00 | 411 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 488.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 946.00 | 707 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 343 871.00 | 10 343 871.00 | | 10 343 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 433.00 | 1 180 433.00 | | 1 180 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 581.00 | 888 581.00 | | 888 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 793.00 | 383 793.00 | | 383 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 344.00 | 374 344.00 | | 374 344.00 |
UP Prêts | 137 068.00 | | 137 068.00 | 137 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956 848.00 | 956 848.00 | | 956 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 046.00 | 2 736 046.00 | | 2 736 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
VB T. V. A. | 419 580.00 | 419 580.00 | | 419 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 477 909.00 | 23 477 909.00 | | 23 477 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
VP Divers | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 864.00 | 541 864.00 | | 541 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 823.00 | 4 215 712.00 | 215 110.00 | 4 430 823.00 |
VW T.V.A. | 925 162.00 | 925 162.00 | | 925 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 180 544.00 | 38 148 544.00 | 32 000.00 | 38 180 544.00 |