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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 022 579.00 | 525 042.00 | 2 497 536.00 | 3 022 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 536 000.00 | 1 849 653.00 | 8 686 347.00 | 10 536 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 765.00 | 63.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 658 906.00 | 2 474 960.00 | 11 183 946.00 | 13 658 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 242.00 | | 315 242.00 | 315 242.00 |
BZ Autres créances | 234 933.00 | | 234 933.00 | 234 933.00 |
CF Disponibilités | 2 763 431.00 | | 2 763 431.00 | 2 763 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 128.00 | | 3 339 128.00 | 3 339 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 998 034.00 | 2 474 960.00 | 14 523 074.00 | 16 998 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 440.00 | 734 440.00 | | 734 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 424.00 | 315 424.00 | | 315 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DH Report à nouveau | | -186 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 397.00 | 277 261.00 | | 314 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 791.00 | 1 140 481.00 | | 1 368 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 405 000.00 | 11 102 824.00 | | 10 405 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 870.00 | 1 899 870.00 | | 1 899 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 105.00 | 315 110.00 | | 303 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 307.00 | 98 583.00 | | 186 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 304.00 | | |
EA Autres dettes | | 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 794 283.00 | 13 431 527.00 | | 12 794 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 523 074.00 | 14 932 008.00 | | 14 523 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 411.00 | 3 026 527.00 | | 3 106 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 658 906.00 | | 11 920.00 | 13 658 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 920.00 | 13 658 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 920.00 | 13 559 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 559 407.00 | | 11 920.00 | 13 559 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 779.00 | 904 181.00 | | 1 570 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 499.00 | | | 99 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 280.00 | 904 181.00 | | 1 471 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 105.00 | 303 105.00 | | 303 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 307.00 | 186 307.00 | | 186 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899 870.00 | 1 899 870.00 | | 1 899 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 405 000.00 | 717 129.00 | 3 072 513.00 | 10 405 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 697.00 | 575 697.00 | | 575 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 794 283.00 | 3 106 411.00 | 3 072 513.00 | 12 794 283.00 |