| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 808.00 | 7 069.00 | 2 738.00 | 9 808.00 |
AN Terrains | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
AP Constructions | 61 191.00 | 59 393.00 | 1 798.00 | 61 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 327.00 | 830 572.00 | 1 134 755.00 | 1 965 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 556.00 | 42 821.00 | 6 735.00 | 49 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 498.00 | 951 470.00 | 1 146 027.00 | 2 097 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 424.00 | 21 076.00 | 36 348.00 | 57 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 400.00 | 22 232.00 | 67 167.00 | 89 400.00 |
BZ Autres créances | 170 682.00 | 19 693.00 | 150 989.00 | 170 682.00 |
CF Disponibilités | 204 556.00 | | 204 556.00 | 204 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 303.00 | 63 002.00 | 473 300.00 | 536 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 802.00 | 1 014 473.00 | 1 619 328.00 | 2 633 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 333 921.00 | 346 467.00 | | 333 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 057.00 | -12 546.00 | | 16 057.00 |
DL TOTAL (I) | 596 514.00 | 580 456.00 | | 596 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 682.00 | 789 078.00 | | 667 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 718.00 | 66 587.00 | | 52 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 821.00 | 95 217.00 | | 100 821.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 234.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 225.00 | 1 151 118.00 | | 1 021 225.00 |
ED (V) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 328.00 | 1 748 074.00 | | 1 619 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 750.00 | 486 534.00 | | 543 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 475.00 | | | 477 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
FG Production vendue services | 292 610.00 | 38 210.00 | 330 821.00 | 292 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 609.00 | 38 210.00 | 340 820.00 | 302 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 716 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 830.00 | |
GE Autres charges | | | 39 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 2 005.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -2 005.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 171.00 | 1 069 391.00 | | 1 090 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 114.00 | 1 081 937.00 | | 1 074 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 057.00 | -12 546.00 | | 16 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 498.00 | | | 2 097 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 689.00 | | | 2 087 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 857.00 | 107 613.00 | | 843 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 1 711.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 499.00 | 105 901.00 | | 838 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 654.00 | 21 076.00 | 13 654.00 | 13 654.00 |
6T Sur comptes clients | 22 783.00 | | 550.00 | 22 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 939.00 | 6 753.00 | | 12 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 377.00 | 27 830.00 | 14 204.00 | 49 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 877.00 | 27 830.00 | 30 704.00 | 65 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 830.00 | 14 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 682.00 | 123 931.00 | 483 333.00 | 667 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 833.00 | | | 320 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VP Divers | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 216.00 | 274 216.00 | | 274 216.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 225.00 | 477 475.00 | 483 333.00 | 1 021 225.00 |