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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 709.00 | 8 000.00 | 4 710.00 | 12 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 119.00 | 8 000.00 | 8 120.00 | 16 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 134 756.00 | | 134 756.00 | 134 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 515.00 | | 178 515.00 | 178 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 634.00 | 8 000.00 | 186 635.00 | 194 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 113 898.00 | | | 113 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
DL TOTAL (I) | 165 779.00 | | | 165 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 635.00 | | | 186 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 918.00 | | 158 918.00 | 158 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 918.00 | | 158 918.00 | 158 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 918.00 | | | 158 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 237.00 | | | 120 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 610.00 | | 1 509.00 | 14 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | | 1 509.00 | 11 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257.00 | 3 743.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 3 743.00 | | 4 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 954.00 | 43 759.00 | 195.00 | 43 954.00 |
VW T.V.A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 076.00 | | | 16 076.00 |