| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 1 559.00 | 601.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 041.00 | 29 949.00 | 4 092.00 | 34 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 377.00 | 32 708.00 | 6 669.00 | 39 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 422.00 | 32 708.00 | 20 714.00 | 53 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 469.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 133.00 | -2 293.00 | | -9 133.00 |
DL TOTAL (I) | -2 707.00 | 6 426.00 | | -2 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 474.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 10 300.00 | | 14 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 798.00 | 5 938.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 422.00 | 16 712.00 | | 23 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 714.00 | 23 137.00 | | 20 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 422.00 | 16 712.00 | | 23 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
FG Production vendue services | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 35.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 35.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -35.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 449.00 | 69 481.00 | | 70 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 582.00 | 71 774.00 | | 79 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 133.00 | -2 293.00 | | -9 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 357.00 | 1 351.00 | | 31 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 157.00 | 1 351.00 | | 30 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
VP Divers | 825.00 | | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |