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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | 705.00 | 970.00 | 1 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 271.00 | | 304 271.00 | 304 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 788.00 | 181 664.00 | 1 334 124.00 | 1 515 788.00 |
BZ Autres créances | 4 688 658.00 | | 4 688 658.00 | 4 688 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 339.00 | 182 369.00 | 6 333 970.00 | 6 516 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 405.00 | 184 253.00 | 6 337 152.00 | 6 521 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 001 900.00 | 2 362 486.00 | | 3 001 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 783.00 | 639 415.00 | | 75 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 383.00 | 3 042 600.00 | | 3 118 383.00 |
DP Provisions pour risques | 77 961.00 | 37 502.00 | | 77 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 951 346.00 | 897 950.00 | | 951 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 307.00 | 935 452.00 | | 1 029 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 385.00 | 10 007.00 | | 16 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 011.00 | 2 281 495.00 | | 1 482 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 433.00 | 481 412.00 | | 297 433.00 |
EA Autres dettes | 390 242.00 | 2 211 785.00 | | 390 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 071.00 | 5 051 917.00 | | 2 186 071.00 |
ED (V) | 3 392.00 | 9 432.00 | | 3 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 152.00 | 9 039 402.00 | | 6 337 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144 653.00 | 4 280 777.00 | 10 425 430.00 | 6 144 653.00 |
FD Production vendue biens | 173 620.00 | 54 393.00 | 228 013.00 | 173 620.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | 20 586.00 | 24 086.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 773.00 | 4 355 756.00 | 10 677 529.00 | 6 321 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 991 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 649 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 777 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 958 996.00 | |
GE Autres charges | | | 69 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 954 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 859.00 | 6 980.00 | | 82 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 859.00 | 6 980.00 | | 82 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 738.00 | 18 141.00 | | 15 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 013.00 | 5 031.00 | | 11 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 750.00 | 23 172.00 | | 26 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 108.00 | -16 192.00 | | 56 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 569.00 | 58 987.00 | | 18 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 078.00 | 270 870.00 | | -15 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 075 781.00 | 25 280 939.00 | | 13 075 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 999 998.00 | 24 641 525.00 | | 12 999 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 783.00 | 639 415.00 | | 75 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 291.00 | | | 555 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 407.00 | 1 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 600.00 | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 807.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 807.00 | | | 539 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 384.00 | 14 894.00 | 542 394.00 | 529 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 484.00 | | 13 600.00 | 15 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 900.00 | 14 894.00 | 528 794.00 | 513 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 452.00 | 958 996.00 | 865 142.00 | 935 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 972 315.00 | | 971 610.00 | 972 315.00 |
6T Sur comptes clients | 181 103.00 | 181 664.00 | 181 103.00 | 181 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153 418.00 | 181 664.00 | 1 152 713.00 | 1 153 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088 870.00 | 1 140 660.00 | 2 017 855.00 | 2 088 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140 660.00 | 2 017 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 011.00 | 1 482 011.00 | | 1 482 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 691.00 | 154 691.00 | | 154 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 689.00 | | | 1 432 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
VB T. V. A. | 94 801.00 | | | 94 801.00 |
VC Groupe et associés | 3 716 560.00 | | | 3 716 560.00 |
VI Groupe et associés | 320 328.00 | 320 328.00 | | 320 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 297.00 | | | 877 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 393.00 | 6 210 393.00 | | 6 210 393.00 |
VW T.V.A. | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 686.00 | 2 169 686.00 | | 2 169 686.00 |