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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 765.00 | 3 733.00 | 656 032.00 | 659 765.00 |
BZ Autres créances | 176 825.00 | | 176 825.00 | 176 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 023.00 | | 209 023.00 | 209 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 787.00 | 3 733.00 | 865 055.00 | 868 787.00 |
CU Autres participations | 656 032.00 | | 656 032.00 | 656 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | 227 372.00 | 227 372.00 | | 227 372.00 |
DH Report à nouveau | -343 997.00 | | | -343 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 174.00 | -343 997.00 | | -54 174.00 |
DL TOTAL (I) | 236 587.00 | 290 761.00 | | 236 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 475.00 | 62 699.00 | | 451 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 003.00 | 23 390.00 | | 165 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 2 000.00 | | 1 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 096.00 | 2 034.00 | | 10 096.00 |
EA Autres dettes | | 31 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 468.00 | 121 825.00 | | 628 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 055.00 | 412 586.00 | | 865 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 468.00 | 121 825.00 | | 628 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737.00 | 62 416.00 | | 1 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 407 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 407 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 906.00 | 849 701.00 | | 168 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 080.00 | 1 193 697.00 | | 223 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 174.00 | -343 997.00 | | -54 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610.00 | | 656 032.00 | 4 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 659 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 1 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 656 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 177.00 | 877.00 | 4 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | 177.00 | 877.00 | 1 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 521.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 167 390.00 | 167 390.00 | | 167 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 738.00 | 449 738.00 | | 449 738.00 |
VI Groupe et associés | 165 003.00 | 165 003.00 | | 165 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 168.00 | | | 448 168.00 |
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 468.00 | 628 468.00 | | 628 468.00 |