| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 486.00 | | 146 486.00 | 146 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 117.00 | 23 286.00 | 10 831.00 | 34 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 733.00 | 99 486.00 | 1 119 247.00 | 1 218 733.00 |
BZ Autres créances | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CF Disponibilités | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 880.00 | 99 486.00 | 1 237 394.00 | 1 336 880.00 |
CU Autres participations | 1 038 130.00 | 76 200.00 | 961 930.00 | 1 038 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 316 378.00 | 272 483.00 | | 316 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 188.00 | 43 895.00 | | 52 188.00 |
DK Provisions réglementées | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DL TOTAL (I) | 930 466.00 | 878 278.00 | | 930 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 128.00 | 73 160.00 | | 44 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 529.00 | 158 220.00 | | 244 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 2 808.00 | | 4 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 112.00 | 2 563.00 | | 14 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 928.00 | 236 751.00 | | 306 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 394.00 | 1 115 029.00 | | 1 237 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 145.00 | 192 636.00 | | 292 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 529.00 | | | 244 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 363.00 | | 96 363.00 | 96 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 363.00 | | 96 363.00 | 96 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 201.00 | 16 719.00 | | 15 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 366.00 | 94 454.00 | | 110 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 179.00 | 50 560.00 | | 58 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 188.00 | 43 895.00 | | 52 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 033.00 | | 11 700.00 | 1 207 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 486.00 | | | 146 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 417.00 | | 11 700.00 | 22 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 130.00 | | | 1 038 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 417.00 | 869.00 | | 22 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 417.00 | 869.00 | | 22 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 128.00 | 29 346.00 | 14 783.00 | 44 128.00 |
VI Groupe et associés | 244 529.00 | 244 529.00 | | 244 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 928.00 | 292 145.00 | 14 783.00 | 306 928.00 |