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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 057.00 | 40 671.00 | 10 387.00 | 51 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 032.00 | 41 807.00 | 31 226.00 | 73 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 145.00 | | 102 145.00 | 102 145.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 207 786.00 | | 207 786.00 | 207 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 168.00 | | 329 168.00 | 329 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 200.00 | 41 807.00 | 360 394.00 | 402 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 873.00 | 120 488.00 | | 127 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 828.00 | 7 385.00 | | 9 828.00 |
DL TOTAL (I) | 145 586.00 | 135 758.00 | | 145 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 654.00 | 12 602.00 | | 10 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 972.00 | 69 025.00 | | 64 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 947.00 | 20 819.00 | | 27 947.00 |
EA Autres dettes | 10 003.00 | 4 117.00 | | 10 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 808.00 | 106 562.00 | | 214 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 394.00 | 242 320.00 | | 360 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 576.00 | 106 562.00 | | 213 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 2 110.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -914.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 303.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 973.00 | 567 504.00 | | 428 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 146.00 | 560 119.00 | | 419 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 828.00 | 7 385.00 | | 9 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 590.00 | | 1 152.00 | 74 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 73 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 51 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 254.00 | | 1 005.00 | 52 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 691.00 | | 147.00 | 20 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 128.00 | 7 389.00 | 2 710.00 | 37 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | 508.00 | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 484.00 | 7 389.00 | 2 202.00 | 35 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 170.00 | 121 308.00 | 9 863.00 | 131 170.00 |
VW T.V.A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 576.00 | 213 576.00 | | 213 576.00 |