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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157.00 | 1 994.00 | 162.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 493.00 | 381.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031.00 | 2 488.00 | 543.00 | 3 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 626.00 | 3 676.00 | 112 950.00 | 116 626.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 220.00 | | 88 220.00 | 88 220.00 |
CF Disponibilités | 214 784.00 | | 214 784.00 | 214 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 979.00 | 3 676.00 | 424 302.00 | 427 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 010.00 | 6 164.00 | 424 845.00 | 431 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 704.00 | 25 892.00 | | 27 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 402.00 | 1 812.00 | | 16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 192 685.00 | 176 284.00 | | 192 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 774.00 | 79 974.00 | | 119 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 932.00 | 4 865.00 | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 23 782.00 | | 13 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 220.00 | 45 068.00 | | 85 220.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | 4 273.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 160.00 | 157 961.00 | | 232 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 845.00 | 334 245.00 | | 424 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 153 097.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 119 774.00 | | | 119 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057.00 | 431.00 | 2 488.00 | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | 431.00 | 2 488.00 | 2 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 636.00 | 126 636.00 | | 126 636.00 |
UX Autres créances clients | 116 626.00 | 112 215.00 | 4 412.00 | 116 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 665.00 | 120 254.00 | 4 412.00 | 124 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 228.00 | 225 228.00 | | 225 228.00 |