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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 577.00 | 31 684.00 | 32 894.00 | 64 577.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 107.00 | 37 263.00 | 77 844.00 | 115 107.00 |
060 Stock marchandises | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
072 Créances – Autres | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
084 Disponibilités | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 936.00 | | 78 936.00 | 78 936.00 |
110 Total général Actif | 194 043.00 | 37 263.00 | 156 779.00 | 194 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 940.00 | 163 025.00 | | 189 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 728.00 | 36 023.00 | | 72 728.00 |
230 Autres produits | 886.00 | 821.00 | | 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 554.00 | 199 869.00 | | 263 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 278.00 | 93 191.00 | | 102 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 439.00 | -452.00 | | -2 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 027.00 | 1 906.00 | | 2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 81 367.00 | 68 484.00 | | 81 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | 3 030.00 | | 3 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 310.00 | 44 716.00 | | 43 310.00 |
252 Charges sociales | 9 637.00 | 7 928.00 | | 9 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 978.00 | 10 254.00 | | 10 978.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 558.00 | 229 062.00 | | 250 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 996.00 | -29 193.00 | | 12 996.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 91.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 2 386.00 | 2 654.00 | | 2 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 531.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 811.00 | -32 287.00 | | 10 811.00 |