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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 914.00 | 373 323.00 | 49 591.00 | 422 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 321.00 | 98 305.00 | 1 017.00 | 99 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 100.00 | 471 627.00 | 118 473.00 | 590 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 395.00 | | 562 395.00 | 562 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BZ Autres créances | 9 705 687.00 | | 9 705 687.00 | 9 705 687.00 |
CF Disponibilités | 579 487.00 | | 579 487.00 | 579 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 866 063.00 | | 10 866 063.00 | 10 866 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 456 163.00 | 471 627.00 | 10 984 536.00 | 11 456 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DP Provisions pour risques | 89 500.00 | 82 000.00 | | 89 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 85 403.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 500.00 | 167 403.00 | | 139 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 401.00 | 145 831.00 | | 314 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 339.00 | 1 733 463.00 | | 3 270 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 720 754.00 | 5 778 963.00 | | 6 720 754.00 |
EA Autres dettes | 539 542.00 | 1 026 919.00 | | 539 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 845 036.00 | 8 685 176.00 | | 10 845 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 536.00 | 8 852 579.00 | | 10 984 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 750 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 769 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 619.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 144 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 671 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 912 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 602 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 216 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 928 637.00 | 719 862.00 | | 928 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 144 317.00 | 30 594 137.00 | | 28 144 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 144 317.00 | 30 594 137.00 | | 28 144 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 953.00 | 59 900.00 | | 411 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 953.00 | 59 900.00 | | 411 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 403.00 | 7 500.00 | 35 403.00 | 167 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 403.00 | 7 500.00 | 35 403.00 | 167 403.00 |