| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 049.00 | 170 049.00 | | 170 049.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 13 475.00 | 5 913.00 | 7 562.00 | 13 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 990.00 | 126 149.00 | 31 840.00 | 157 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 726 972.00 | 2 518 155.00 | 1 208 816.00 | 3 726 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 518.00 | | 120 518.00 | 120 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 071.00 | 2 824 906.00 | 1 544 165.00 | 4 369 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 821.00 | | 121 821.00 | 121 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 438.00 | 15 893.00 | 2 519 545.00 | 2 535 438.00 |
BZ Autres créances | 508 591.00 | | 508 591.00 | 508 591.00 |
CF Disponibilités | 2 140 890.00 | | 2 140 890.00 | 2 140 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 819.00 | 15 893.00 | 5 302 926.00 | 5 318 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 891.00 | 2 840 799.00 | 6 847 091.00 | 9 687 891.00 |
CU Autres participations | 19 048.00 | 3 622.00 | 15 426.00 | 19 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
DG Autres réserves | 413 102.00 | 457 395.00 | | 413 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 783.00 | 170 706.00 | | 585 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 266.00 | 1 193 482.00 | | 1 564 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 296.00 | 241 392.00 | | 231 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 296.00 | 241 392.00 | | 231 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 386.00 | 1 264 611.00 | | 1 173 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 431.00 | 1 397 081.00 | | 2 108 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 527.00 | 1 231 979.00 | | 1 674 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 505.00 | 1 744.00 | | 14 505.00 |
EA Autres dettes | 76 678.00 | 79 398.00 | | 76 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 529.00 | 3 976 814.00 | | 5 051 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 091.00 | 5 411 689.00 | | 6 847 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 946.00 | 3 178 609.00 | | 4 403 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 787 666.00 | 1 649 072.00 | 16 436 739.00 | 14 787 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 787 666.00 | 1 649 072.00 | 16 436 739.00 | 14 787 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 715 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 541 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 727 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 79 908.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 546.00 | 20 100.00 | | 32 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 583.00 | 6 916.00 | | 33 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 129.00 | 27 017.00 | | 66 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 293.00 | 3 000.00 | | 14 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 293.00 | 3 011.00 | | 14 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 835.00 | 24 006.00 | | 51 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 473.00 | 43 056.00 | | 181 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 547.00 | 80 939.00 | | 269 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 782 024.00 | 14 164 787.00 | | 16 782 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 196 240.00 | 13 994 080.00 | | 16 196 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 783.00 | 170 706.00 | | 585 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 719.00 | | 513 825.00 | 3 980 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 473.00 | 4 369 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 473.00 | 3 898 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 049.00 | | | 330 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 085.00 | | 513 825.00 | 3 510 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 915.00 | 605 548.00 | 111 179.00 | 2 326 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 049.00 | | | 170 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 848.00 | 605 548.00 | 111 179.00 | 2 155 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 392.00 | 20 250.00 | 30 346.00 | 241 392.00 |
6T Sur comptes clients | 15 049.00 | 3 339.00 | 2 495.00 | 15 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 671.00 | 3 339.00 | 2 495.00 | 18 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 063.00 | 23 589.00 | 32 841.00 | 260 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 589.00 | 32 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 431.00 | 2 108 431.00 | | 2 108 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 186.00 | 566 186.00 | | 566 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 160.00 | 350 160.00 | | 350 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 944.00 | 192 944.00 | | 192 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 518.00 | 518.00 | 120 000.00 | 120 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 198.00 | 2 520 198.00 | | 2 520 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VB T. V. A. | 241 850.00 | 241 850.00 | | 241 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 386.00 | 525 803.00 | 647 582.00 | 1 173 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 163.00 | | | 491 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 625.00 | 162 625.00 | | 162 625.00 |
VP Divers | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 626.00 | 3 056 626.00 | 120 000.00 | 3 176 626.00 |
VW T.V.A. | 507 165.00 | 507 165.00 | | 507 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 529.00 | 4 403 946.00 | 647 582.00 | 5 051 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 400.00 | 88 610.00 | | 92 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 095.00 | 20 260.00 | | 20 095.00 |
ST Autres comptes | 1 772 450.00 | 1 505 556.00 | | 1 772 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 801.00 | 543 243.00 | | 641 801.00 |
YT Sous‐traitance | 6 277 746.00 | 5 888 631.00 | | 6 277 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 829 056.00 | 399 583.00 | | 829 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 141.00 | 88 550.00 | | 63 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 541.00 | 177 160.00 | | 155 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 216 437.00 | 2 734 824.00 | | 3 216 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 039 773.00 | 1 770 575.00 | | 2 039 773.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 541 150.00 | 8 357 276.00 | | 9 541 150.00 |