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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 1 811.00 | 889.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 369.00 | 20 038.00 | 3 331.00 | 23 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 958.00 | 126 742.00 | 30 216.00 | 156 958.00 |
BF Prêts | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 049.00 | 149 683.00 | 64 366.00 | 214 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BP En cours de production de services | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 405.00 | 181 208.00 | 110 196.00 | 291 405.00 |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 041.00 | | 210 041.00 | 210 041.00 |
CF Disponibilités | 471 080.00 | | 471 080.00 | 471 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 330.00 | 181 208.00 | 815 122.00 | 996 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 379.00 | 330 891.00 | 879 488.00 | 1 210 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 806.00 | 112 805.00 | | 112 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 128.00 | 302 478.00 | | 469 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 715.00 | 206 650.00 | | 71 715.00 |
DL TOTAL (I) | 673 401.00 | 641 687.00 | | 673 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 480.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 553.00 | 43 408.00 | | 47 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 177.00 | 225 831.00 | | 155 177.00 |
EA Autres dettes | | 4 547.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 164.00 | 344.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 087.00 | 274 609.00 | | 206 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 488.00 | 916 296.00 | | 879 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 087.00 | 274 609.00 | | 206 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 714.00 | | 34 017.00 | 207 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 417.00 | 23 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 682.00 | 214 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 265.00 | 183 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 233.00 | | 33 059.00 | 172 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 882.00 | | 958.00 | 27 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 928.00 | 15 020.00 | 22 265.00 | 156 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 836.00 | 15 020.00 | 22 265.00 | 155 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 718.00 | 10 214.00 | 3 723.00 | 174 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 718.00 | 10 214.00 | 3 723.00 | 174 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 718.00 | 10 214.00 | 3 723.00 | 174 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 214.00 | 3 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UP Prêts | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 419.00 | 215 419.00 | | 215 419.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 819.00 | 328 819.00 | | 328 819.00 |
VW T.V.A. | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 087.00 | 206 087.00 | | 206 087.00 |