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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 535.00 | 29 262.00 | 3 272.00 | 32 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 920.00 | 37 347.00 | 6 572.00 | 43 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 669.00 | 250.00 | 45 419.00 | 45 669.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 665.00 | 250.00 | 133 415.00 | 133 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 584.00 | 37 597.00 | 139 987.00 | 177 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
DG Autres réserves | 52 697.00 | 66 722.00 | | 52 697.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 355.00 | -14 025.00 | | 5 355.00 |
DL TOTAL (I) | 77 908.00 | 72 554.00 | | 77 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 12.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 1 999.00 | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 808.00 | 31 258.00 | | 22 808.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 1 224.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 079.00 | 69 492.00 | | 62 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 987.00 | 142 046.00 | | 139 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 079.00 | 69 492.00 | | 62 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 425.00 | 11 632.00 | | 10 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | 904.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 456.00 | 142 072.00 | | 163 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 101.00 | 156 097.00 | | 158 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 355.00 | -14 025.00 | | 5 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 43 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315.00 | 8 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 32 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 124.00 | 1 501.00 | 3 278.00 | 39 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 315.00 | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 724.00 | 1 501.00 | 2 963.00 | 30 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VW T.V.A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 827.00 | 4 994.00 | | 9 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 921.00 | 5 054.00 | | 5 921.00 |
ST Autres comptes | 22 729.00 | 22 720.00 | | 22 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 380.00 | 28 465.00 | | 28 380.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 4 200.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 547.00 | 3 614.00 | | 3 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 374.00 | 8 608.00 | | 13 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 931.00 | 31 080.00 | | 36 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 908.00 | 9 546.00 | | 4 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 829.00 | 60 440.00 | | 57 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |