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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 1 554 775.00 | 194 716.00 | 1 360 059.00 | 1 554 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 503.00 | 92 093.00 | 222 409.00 | 314 503.00 |
BF Prêts | 460 894.00 | | 460 894.00 | 460 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 317.00 | 286 810.00 | 2 169 507.00 | 2 456 317.00 |
BZ Autres créances | 225 702.00 | | 225 702.00 | 225 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 700.00 | 31 248.00 | 410 452.00 | 441 700.00 |
CF Disponibilités | 208 011.00 | | 208 011.00 | 208 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 337.00 | 31 248.00 | 848 089.00 | 879 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 654.00 | 318 058.00 | 3 017 596.00 | 3 335 654.00 |
CU Autres participations | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 421.00 | | | 2 626 421.00 |
DH Report à nouveau | -324 751.00 | | | -324 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 623.00 | | | 2 355 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 009.00 | | | 363 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 973.00 | | | 661 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 596.00 | | | 3 017 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 729.00 | | | 358 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 317.00 | | | 157 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 127.00 | | 6 190.00 | 2 450 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 588.00 | | 1 690.00 | 1 991 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 539.00 | | 4 500.00 | 458 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 032.00 | 73 778.00 | | 213 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 032.00 | 73 778.00 | | 213 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 533.00 | 31 248.00 | 65 533.00 | 65 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 533.00 | 31 248.00 | 65 533.00 | 65 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 533.00 | 31 248.00 | 65 533.00 | 65 533.00 |
UG ‐ Financières | | 31 248.00 | 65 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UP Prêts | 460 894.00 | | 460 894.00 | 460 894.00 |
VC Groupe et associés | 225 702.00 | 225 702.00 | | 225 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 009.00 | 59 764.00 | 303 244.00 | 363 009.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 520.00 | 229 626.00 | 460 894.00 | 690 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 973.00 | 358 729.00 | 303 244.00 | 661 973.00 |