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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 498 233.00 | 48 233.00 | 450 000.00 | 498 233.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 915.00 | 48 233.00 | 450 682.00 | 498 915.00 |
CU Autres participations | 498 233.00 | 48 233.00 | 450 000.00 | 498 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DH Report à nouveau | -93 336.00 | | | -93 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
DL TOTAL (I) | 37 499.00 | 1.00 | | 37 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 255.00 | | | 136 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 189.00 | | | 194 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 183.00 | | | 413 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 682.00 | | | 450 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 277.00 | | | 353 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 298.00 | | | 137 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 233.00 | | | 498 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 233.00 | | 50 000.00 | 98 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 233.00 | | 50 000.00 | 98 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 233.00 | | 50 000.00 | 98 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 255.00 | 76 349.00 | 59 906.00 | 136 255.00 |
VI Groupe et associés | 194 189.00 | 194 189.00 | | 194 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 183.00 | 353 277.00 | 59 906.00 | 413 183.00 |