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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | 3 218.00 | 1 488.00 | 4 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 706.00 | 3 218.00 | 4 488.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BZ Autres créances | 162 468.00 | | 162 468.00 | 162 468.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 906.00 | | 185 906.00 | 185 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 613.00 | 3 218.00 | 190 394.00 | 193 613.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 59 907.00 | | |
DH Report à nouveau | -78 231.00 | | | -78 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 519.00 | -138 138.00 | | 144 519.00 |
DL TOTAL (I) | 75 088.00 | -69 431.00 | | 75 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 210.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 11 019.00 | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 264.00 | 93 746.00 | | 8 264.00 |
EA Autres dettes | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 306.00 | 104 974.00 | | 115 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 394.00 | 35 543.00 | | 190 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 306.00 | 104 974.00 | | 115 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832.00 | 9 345.00 | | 5 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 842.00 | 21 814.00 | | 7 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 335.00 | 139.00 | | 155 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 210.00 | 139.00 | | 166 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 1 750.00 | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 754.00 | 1 750.00 | | 10 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 457.00 | -1 611.00 | | 155 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 884.00 | 260 322.00 | | 254 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 364.00 | 398 461.00 | | 110 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 519.00 | -138 138.00 | | 144 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 738.00 | 20 294.00 | | 7 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 129.00 | | 1 920.00 | 16 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 343.00 | 7 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 077.00 | 4 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 863.00 | | 1 920.00 | 12 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270.00 | 1 600.00 | 8 652.00 | 10 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | 1 600.00 | 8 652.00 | 10 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 906.00 | 185 906.00 | 3 000.00 | 188 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |