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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 1 788.00 | 1 600.00 | 3 388.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 231.00 | 12 275.00 | 24 955.00 | 37 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 762.00 | 55 799.00 | 61 963.00 | 117 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 182.00 | 69 862.00 | 118 320.00 | 188 182.00 |
BT Marchandises | 238 051.00 | 13 895.00 | 224 156.00 | 238 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 851.00 | 7 337.00 | 161 513.00 | 168 851.00 |
BZ Autres créances | 111 801.00 | | 111 801.00 | 111 801.00 |
CF Disponibilités | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 698.00 | 21 232.00 | 580 466.00 | 601 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 880.00 | 91 094.00 | 698 786.00 | 789 880.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 251 897.00 | 196 838.00 | | 251 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 828.00 | 55 059.00 | | 52 828.00 |
DL TOTAL (I) | 334 426.00 | 281 597.00 | | 334 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 726.00 | 76 345.00 | | 179 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 485.00 | 181 280.00 | | 155 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 433.00 | 50 114.00 | | 21 433.00 |
EA Autres dettes | 7 717.00 | 14 059.00 | | 7 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 360.00 | 321 797.00 | | 364 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 786.00 | 603 395.00 | | 698 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 672.00 | 299 503.00 | | 311 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 018.00 | 39 199.00 | | 99 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 727.00 | 25 254.00 | 120.00 | 44 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 250.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 190.00 | 25 005.00 | 120.00 | 43 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 485.00 | 155 485.00 | | 155 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 726.00 | 127 037.00 | 52 690.00 | 179 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 652.00 | 280 652.00 | | 280 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 817.00 | 280 652.00 | 165.00 | 280 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 360.00 | 311 672.00 | 52 690.00 | 364 360.00 |