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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 629.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 150.00 | |
BT Marchandises | | | 33 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 030.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 654.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 177 134.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
DH Report à nouveau | 31 685.00 | 19 723.00 | | 31 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | 11 962.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 75 608.00 | 73 737.00 | | 75 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 078.00 | 4 729.00 | | 9 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 704.00 | 27 896.00 | | 40 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 887.00 | 26 188.00 | | 30 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 857.00 | 17 378.00 | | 20 857.00 |
EA Autres dettes | | -541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 526.00 | 75 651.00 | | 101 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 134.00 | 151 389.00 | | 177 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 526.00 | 75 651.00 | | 101 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 225 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 142.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 142.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | -142.00 | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 226.00 | 559 965.00 | | 608 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 355.00 | 548 003.00 | | 606 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871.00 | 11 962.00 | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 714.00 | | 4 985.00 | 151 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 833.00 | | 4 985.00 | 83 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 729.00 | 3 472.00 | | 80 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 476.00 | 3 472.00 | | 73 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
UX Autres créances clients | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VI Groupe et associés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 532.00 | 28 885.00 | 10 647.00 | 39 532.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |