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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 436.00 | 21 422.00 | 28 014.00 | 49 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 358.00 | 212.00 | 2 571.00 |
AH Fonds commercial | 140 348.00 | | 140 348.00 | 140 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 579.00 | 73 874.00 | 34 705.00 | 108 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 939.00 | 38 135.00 | 2 804.00 | 40 939.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 282.00 | 135 790.00 | 251 492.00 | 387 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 956.00 | 1 511.00 | 107 444.00 | 108 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 913.00 | 56 679.00 | 766 234.00 | 822 913.00 |
BZ Autres créances | 332 908.00 | | 332 908.00 | 332 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 420.00 | 58 190.00 | 1 238 230.00 | 1 296 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 702.00 | 193 980.00 | 1 489 721.00 | 1 683 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 228 309.00 | 644 526.00 | | 228 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 774.00 | -416 216.00 | | 96 774.00 |
DL TOTAL (I) | 490 084.00 | 393 309.00 | | 490 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425.00 | 10 047.00 | | 4 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 49 864.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 064.00 | 908 230.00 | | 573 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 714.00 | 230 011.00 | | 410 714.00 |
EA Autres dettes | | 39 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 638.00 | 1 237 373.00 | | 999 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 721.00 | 1 630 683.00 | | 1 489 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 638.00 | 1 237 373.00 | | 999 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 425.00 | 10 047.00 | | 4 425.00 |