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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 535.00 | 12 864.00 | 670.00 | 13 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 352.00 | 29 481.00 | 101 870.00 | 131 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 223.00 | 629.00 | 18 593.00 | 19 223.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 797.00 | 629.00 | 51 167.00 | 51 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 150.00 | 30 111.00 | 153 038.00 | 183 150.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 095.00 | 35 556.00 | | 57 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 993.00 | 21 539.00 | | 20 993.00 |
DL TOTAL (I) | 86 339.00 | 65 345.00 | | 86 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 813.00 | 24 601.00 | | 15 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 13 159.00 | | 8 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 239.00 | 9 716.00 | | 16 239.00 |
EA Autres dettes | | 1 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 699.00 | 75 541.00 | | 66 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 038.00 | 140 887.00 | | 153 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 699.00 | 75 541.00 | | 66 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 403.00 | | 247 403.00 | 247 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 403.00 | | 247 403.00 | 247 403.00 |
FM Production stockée | | | 6 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 291.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 291.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -291.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 3 237.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 450.00 | 193 015.00 | | 254 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 456.00 | 171 475.00 | | 233 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 993.00 | 21 539.00 | | 20 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 352.00 | | | 131 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 207.00 | 274.00 | | 29 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 207.00 | 274.00 | | 29 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 464.00 | 17 466.00 | 8 998.00 | 26 464.00 |
VI Groupe et associés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 083.00 | 25 083.00 | 1 000.00 | 26 083.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 699.00 | 57 701.00 | 8 998.00 | 66 699.00 |