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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 178.00 | 142 513.00 | 76 666.00 | 219 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 577.00 | 92 862.00 | 15 715.00 | 108 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 756.00 | 235 375.00 | 94 381.00 | 329 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BP En cours de production de services | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 964.00 | 11 338.00 | 141 627.00 | 152 964.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 95 002.00 | | 95 002.00 | 95 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 221.00 | 11 338.00 | 284 884.00 | 296 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 977.00 | 246 712.00 | 379 265.00 | 625 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 161 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | 914.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769.00 | 17 624.00 | | -769.00 |
DL TOTAL (I) | 187 570.00 | 188 338.00 | | 187 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 069.00 | 78 486.00 | | 97 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 1 979.00 | | 2 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 065.00 | 215 855.00 | | 29 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 18 724.00 | | 27 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 376.00 | 69 215.00 | | 31 376.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 74 816.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 695.00 | 459 075.00 | | 191 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 265.00 | 647 413.00 | | 379 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 555 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 129.00 | |
FM Production stockée | | | -71 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 3 286.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107.00 | 90.00 | | 4 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 393.00 | 3 196.00 | | 4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 897.00 | 381 681.00 | | 495 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 665.00 | 364 057.00 | | 496 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769.00 | 17 624.00 | | -769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 589.00 | | 49 500.00 | 286 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 329 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 327 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 589.00 | | 49 500.00 | 284 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 458.00 | 20 764.00 | 2 847.00 | 217 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 458.00 | 20 764.00 | 2 847.00 | 217 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 964.00 | 152 964.00 | | 152 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 069.00 | 25 303.00 | 71 766.00 | 97 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 252.00 | 160 252.00 | 2 000.00 | 162 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 630.00 | 90 864.00 | 71 766.00 | 162 630.00 |