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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 119.00 | 51 197.00 | 1 922.00 | 53 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 472.00 | 108 170.00 | 1 301.00 | 109 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 329.00 | 159 367.00 | 82 961.00 | 242 329.00 |
BT Marchandises | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 565.00 | 159 367.00 | 139 198.00 | 298 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 976.00 | 6 811.00 | | 2 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 698.00 | -3 836.00 | | 29 698.00 |
DK Provisions réglementées | -394.00 | -263.00 | | -394.00 |
DL TOTAL (I) | 110 529.00 | 80 962.00 | | 110 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 17 150.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 10 025.00 | | 8 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 960.00 | 14 991.00 | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 669.00 | 42 166.00 | | 28 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 198.00 | 123 128.00 | | 139 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 188.00 | 1 179.00 | | 158 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 188.00 | 1 179.00 | | 158 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -263.00 | | 131.00 | -263.00 |
7C TOTAL GENERAL | -263.00 | | 131.00 | -263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 863.00 | 7 350.00 | 3 513.00 | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |