| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 504.00 | 119 318.00 | 37 185.00 | 156 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 771.00 | 25 129.00 | 19 642.00 | 44 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 291.00 | 147 947.00 | 77 344.00 | 225 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 301.00 | | 149 301.00 | 149 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 592.00 | 147 947.00 | 226 645.00 | 374 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
DH Report à nouveau | -85 443.00 | | | -85 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 329.00 | | | -45 329.00 |
DL TOTAL (I) | -25 528.00 | | | -25 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 737.00 | | | 57 737.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 173.00 | | | 252 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 645.00 | | | 226 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 880.00 | 1 580.00 | 492 460.00 | 490 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 880.00 | 1 580.00 | 492 460.00 | 490 880.00 |
FM Production stockée | | | -11 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 380.00 | | | 481 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 708.00 | | | 526 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 329.00 | | | -45 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 471.00 | | 5 820.00 | 219 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 455.00 | | 5 820.00 | 195 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 186.00 | 20 761.00 | | 127 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 686.00 | 20 761.00 | | 123 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 770.00 | 82 360.00 | 5 410.00 | 87 770.00 |
VW T.V.A. | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 173.00 | 99 233.00 | 152 940.00 | 252 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
ST Autres comptes | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
YT Sous‐traitance | 815.00 | | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 176.00 | | | 98 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 828.00 | | | 122 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |