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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 9 000.00 | 40 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 725.00 | 9 209.00 | 516.00 | 9 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 618.00 | 67 740.00 | 22 879.00 | 90 618.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 978.00 | 88 468.00 | 89 510.00 | 177 978.00 |
BT Marchandises | 616 289.00 | | 616 289.00 | 616 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 942.00 | 49 789.00 | 1 124 153.00 | 1 173 942.00 |
BZ Autres créances | 344 468.00 | | 344 468.00 | 344 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 70 827.00 | | 70 827.00 | 70 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 602.00 | 49 789.00 | 2 155 813.00 | 2 205 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 580.00 | 138 257.00 | 2 245 323.00 | 2 383 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 418.00 | 794 352.00 | | 1 082 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 648.00 | 288 066.00 | | 265 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 066.00 | 1 115 418.00 | | 1 381 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 532.00 | 171 532.00 | | 171 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 540.00 | 586 300.00 | | 455 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 884.00 | 129 680.00 | | 233 884.00 |
EA Autres dettes | | 1 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 256.00 | 889 434.00 | | 864 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 323.00 | 2 004 852.00 | | 2 245 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 956.00 | 717 902.00 | | 860 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 553 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 570 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 242 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 366 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 245.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | 20 299.00 | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 20 299.00 | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 822.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 2 822.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | 17 477.00 | | 1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 273.00 | 92 637.00 | | 74 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 032.00 | 5 327 821.00 | | 5 368 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 384.00 | 5 039 756.00 | | 5 102 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 648.00 | 288 066.00 | | 265 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 967.00 | | 201.00 | 178 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191.00 | 26 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 177 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 104.00 | | 201.00 | 27 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 393.00 | 11 075.00 | | 68 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 873.00 | 11 075.00 | | 65 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 532.00 | 171 532.00 | | 171 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 540.00 | 455 540.00 | | 455 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 884.00 | 233 884.00 | | 233 884.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 1 429.00 | 1 071.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 942.00 | 1 114 194.00 | 59 748.00 | 1 173 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 468.00 | 344 468.00 | | 344 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 525.00 | 1 460 090.00 | 84 435.00 | 1 544 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 956.00 | 860 956.00 | | 860 956.00 |