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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 919.00 | 35 823.00 | 41 096.00 | 76 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908 450.00 | | 908 450.00 | 908 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 350.00 | 35 823.00 | 2 117 527.00 | 2 153 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 720.00 | | 652 720.00 | 652 720.00 |
BZ Autres créances | 460 304.00 | | 460 304.00 | 460 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 775 994.00 | | 2 775 994.00 | 2 775 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 389 118.00 | | 8 389 118.00 | 8 389 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 542 469.00 | 35 823.00 | 10 506 645.00 | 10 542 469.00 |
CU Autres participations | 1 167 952.00 | | 1 167 952.00 | 1 167 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 771 797.00 | 9 933 437.00 | | 9 771 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 648.00 | 38 360.00 | | 88 648.00 |
DL TOTAL (I) | 9 904 446.00 | 10 015 797.00 | | 9 904 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 417.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 014.00 | 204 228.00 | | 146 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 75 172.00 | | 39 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 548.00 | 309 914.00 | | 414 548.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 3 678.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 200.00 | 593 409.00 | | 602 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 506 645.00 | 10 609 206.00 | | 10 506 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 200.00 | 593 409.00 | | 602 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 417.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 251 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 41 735.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 41 735.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -41 735.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 163.00 | 31 302.00 | | 50 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 419.00 | 1 073 823.00 | | 1 379 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 770.00 | 1 035 463.00 | | 1 290 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 648.00 | 38 360.00 | | 88 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 229.00 | 11 210.00 | | 13 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 757.00 | | 116 593.00 | 2 036 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 354.00 | | 34 565.00 | 42 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 403.00 | | 82 028.00 | 1 994 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 484.00 | 10 339.00 | | 25 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 484.00 | 10 339.00 | | 25 484.00 |