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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 346 685.00 | 37 346 685.00 | | 37 346 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 704 005.00 | 5 704 005.00 | | 5 704 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 600 276.00 | 9 600 276.00 | | 9 600 276.00 |
DH Report à nouveau | -59 665 707.00 | -53 624 836.00 | | -59 665 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 357.00 | -6 040 871.00 | | -182 357.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 633 868.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 197 099.00 | -4 380 873.00 | | -7 197 099.00 |
DP Provisions pour risques | 2 480 000.00 | 4 762 000.00 | | 2 480 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 480 000.00 | 4 762 000.00 | | 2 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 29 138.00 | | 12 729.00 |
EA Autres dettes | 4 750 000.00 | 2 550 000.00 | | 4 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 729.00 | 2 579 138.00 | | 4 762 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 631.00 | 2 960 265.00 | | 45 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 810.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 219 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 220 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 193 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 499 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 633 868.00 | | | 2 633 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633 869.00 | | | 2 633 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 316 031.00 | | | 89 316 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 316 031.00 | | | 89 316 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 682 162.00 | | | -86 682 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 136 260.00 | 349 177.00 | | 90 136 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 318 617.00 | 6 390 048.00 | | 90 318 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 357.00 | -6 040 871.00 | | -182 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 852 999.00 | | | 87 852 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 852 999.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 852 999.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 852 999.00 | | | 87 852 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 633 868.00 | | 2 633 868.00 | 2 633 868.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 762 000.00 | | 2 282 000.00 | 4 762 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 219 131.00 | | 85 219 131.00 | 85 219 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 614 999.00 | | 90 134 999.00 | 92 614 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 282 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 85 219 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 633 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 729.00 | 4 762 729.00 | | 4 762 729.00 |