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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 637.00 | 2 012.00 | 7 625.00 | 9 637.00 |
AP Constructions | 3 753 213.00 | 3 748 649.00 | 4 563.00 | 3 753 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 820.00 | 895 051.00 | 25 769.00 | 920 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 308.00 | 1 621 882.00 | 225 426.00 | 1 847 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 049.00 | | 142 049.00 | 142 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 687 530.00 | 6 282 096.00 | 405 434.00 | 6 687 530.00 |
BT Marchandises | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 614.00 | | -3 614.00 | -3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
BZ Autres créances | 724 602.00 | | 724 602.00 | 724 602.00 |
CF Disponibilités | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 581.00 | | 876 581.00 | 876 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 112.00 | 6 282 096.00 | 1 282 016.00 | 7 564 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
DH Report à nouveau | -6 722 983.00 | | | -6 722 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 871.00 | | | -869 871.00 |
DL TOTAL (I) | -4 562 238.00 | | | -4 562 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 180.00 | | | 1 937 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 427.00 | | | 3 808 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
EA Autres dettes | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 254.00 | | | 5 844 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 016.00 | | | 1 282 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 844 254.00 | | | 5 844 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 543.00 | | 608 543.00 | 608 543.00 |
FG Production vendue services | 593 157.00 | | 593 157.00 | 593 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 700.00 | | 1 201 700.00 | 1 201 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 560.00 | |
GE Autres charges | | | 22 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 983.00 | | | 1 281 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 855.00 | | | 2 151 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 871.00 | | | -869 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 050.00 | | | 142 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 687 530.00 | | | 6 687 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 521 343.00 | | | 6 521 343.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 183 535.00 | 98 561.00 | | 6 183 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167 022.00 | 98 561.00 | | 6 167 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 428.00 | 3 808 428.00 | | 3 808 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 050.00 | | 142 050.00 | 142 050.00 |
UX Autres créances clients | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VB T. V. A. | 606 210.00 | 606 210.00 | | 606 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 181.00 | 1 937 181.00 | | 1 937 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 507.00 | 786 457.00 | 142 050.00 | 928 507.00 |
VW T.V.A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 254.00 | 5 844 254.00 | | 5 844 254.00 |