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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181.00 | 660.00 | 521.00 | 1 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 862.00 | | 293 862.00 | 293 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 345 616.00 | 660.00 | 10 344 955.00 | 10 345 616.00 |
BZ Autres créances | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
CF Disponibilités | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 420 558.00 | 660.00 | 10 419 897.00 | 10 420 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 862.00 | | | 293 862.00 |
CU Autres participations | 10 050 572.00 | | 10 050 572.00 | 10 050 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 5 224 441.00 | | | 5 224 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 933.00 | | | 2 349 933.00 |
DL TOTAL (I) | 8 082 174.00 | | | 8 082 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 714.00 | | | 1 378 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 065.00 | | | 784 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 722.00 | | | 2 337 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 419 897.00 | | | 10 419 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 574.00 | | | 1 131 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 414 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 678.00 | | | -14 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 567.00 | | | 2 418 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349 933.00 | | | 2 349 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 862.00 | 293 862.00 | | 293 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 715.00 | 872 566.00 | 506 148.00 | 1 378 715.00 |
VI Groupe et associés | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 768.00 | 164 768.00 | | 164 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 900.00 | 362 900.00 | | 362 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 723.00 | 1 131 574.00 | 1 206 148.00 | 2 337 723.00 |