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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 272 920.00 | | 1 272 920.00 | 1 272 920.00 |
AP Constructions | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 351.00 | 196 509.00 | 25 841.00 | 222 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 298.00 | 228 376.00 | 1 298 921.00 | 1 527 298.00 |
BT Marchandises | 127 145.00 | | 127 145.00 | 127 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
BZ Autres créances | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 772.00 | | 131 772.00 | 131 772.00 |
CF Disponibilités | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 398.00 | | 433 398.00 | 433 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 696.00 | 228 376.00 | 1 732 320.00 | 1 960 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 984 135.00 | 770 782.00 | | 984 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 418.00 | 213 353.00 | | 194 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 953.00 | 989 535.00 | | 1 183 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 263.00 | 519 389.00 | | 361 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 483.00 | 52 772.00 | | 31 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 053.00 | 125 430.00 | | 105 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 367.00 | 44 213.00 | | 50 367.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 366.00 | 741 803.00 | | 548 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 320.00 | 1 731 338.00 | | 1 732 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 857.00 | | 4 441.00 | 1 522 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 594.00 | | | 1 274 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 103.00 | | 4 441.00 | 248 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 699.00 | 21 678.00 | | 206 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 025.00 | 21 678.00 | | 205 025.00 |