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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 948.00 | 1 454 113.00 | 425 835.00 | 1 879 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 695.00 | 1 454 113.00 | 901 582.00 | 2 355 695.00 |
BT Marchandises | 1 301 581.00 | 204 093.00 | 1 097 487.00 | 1 301 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BZ Autres créances | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
CF Disponibilités | 147 962.00 | | 147 962.00 | 147 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 706 354.00 | 204 093.00 | 1 502 261.00 | 1 706 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 050.00 | 1 658 207.00 | 2 403 843.00 | 4 062 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 878 378.00 | 888 916.00 | | 878 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 200.00 | -10 538.00 | | 694 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 578.00 | 908 378.00 | | 1 602 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 520.00 | 5 883.00 | | 21 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 700.00 | 64 913.00 | | 51 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 040.00 | 282 159.00 | | 288 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 555.00 | 49 784.00 | | 43 555.00 |
EA Autres dettes | 383 548.00 | 1 255 258.00 | | 383 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 265.00 | 1 657 999.00 | | 801 265.00 |
ED (V) | | 28 160.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 843.00 | 2 594 536.00 | | 2 403 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 265.00 | 1 657 999.00 | | 801 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 5 883.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 164 396.00 | | 4 164 396.00 | 4 164 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 164 396.00 | | 4 164 396.00 | 4 164 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 093.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 386.00 | 70 687.00 | | 13 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 386.00 | 70 687.00 | | 13 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 020.00 | -70 687.00 | | 64 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 694.00 | 3 523 945.00 | | 4 679 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 493.00 | 3 534 482.00 | | 3 985 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 200.00 | -10 538.00 | | 694 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 077.00 | | 32 618.00 | 2 323 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 144.00 | | 32 618.00 | 1 851 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 627.00 | 182 486.00 | | 1 271 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 627.00 | 182 486.00 | | 1 271 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 358 271.00 | 204 093.00 | 358 271.00 | 358 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 271.00 | 204 093.00 | 358 271.00 | 358 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 271.00 | 204 093.00 | 358 271.00 | 358 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 093.00 | 358 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 040.00 | 288 040.00 | | 288 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 548.00 | 383 548.00 | | 383 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 586.00 | 234 586.00 | | 234 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 565.00 | 277 565.00 | | 277 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 565.00 | 749 565.00 | | 749 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 1 946.00 | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 411.00 | 168 437.00 | | 189 411.00 |
ST Autres comptes | 227 652.00 | 222 584.00 | | 227 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 186.00 | 158 446.00 | | 167 186.00 |
YT Sous‐traitance | 8 701.00 | 4 694.00 | | 8 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | 1 946.00 | | 1 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 040.00 | 554 162.00 | | 649 040.00 |