| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 424.00 | 160 424.00 | | 160 424.00 |
AH Fonds commercial | 449 078.00 | | 449 078.00 | 449 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 923.00 | 645 252.00 | 22 671.00 | 667 923.00 |
AX Avances et acomptes | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 078.00 | 944 221.00 | 517 857.00 | 1 462 078.00 |
BN En cours de production de biens | 192 603.00 | | 192 603.00 | 192 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 416.00 | | 308 416.00 | 308 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 976.00 | 86 964.00 | 448 012.00 | 534 976.00 |
BZ Autres créances | 341 190.00 | 100 035.00 | 241 155.00 | 341 190.00 |
CF Disponibilités | 344 392.00 | | 344 392.00 | 344 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 721 577.00 | 186 999.00 | 1 534 578.00 | 1 721 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 655.00 | 1 131 220.00 | 2 052 435.00 | 3 183 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
CU Autres participations | 138 545.00 | 138 545.00 | | 138 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 260.00 | 234 260.00 | | 216 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
DG Autres réserves | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
DH Report à nouveau | -151 181.00 | -180 452.00 | | -151 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 752.00 | 29 271.00 | | 65 752.00 |
DL TOTAL (I) | 220 926.00 | 173 174.00 | | 220 926.00 |
DP Provisions pour risques | 58 906.00 | 50 000.00 | | 58 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 906.00 | 50 000.00 | | 58 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 769.00 | 418 478.00 | | 368 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 602.00 | 4 181.00 | | 13 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 855.00 | 602 077.00 | | 621 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 876.00 | 487 795.00 | | 500 876.00 |
EA Autres dettes | 19 536.00 | 42 741.00 | | 19 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 654.00 | 449 615.00 | | 246 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 603.00 | 2 004 887.00 | | 1 772 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 435.00 | 2 228 061.00 | | 2 052 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 606.00 | 2 004 887.00 | | 1 756 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
FD Production vendue biens | 2 893 364.00 | | 2 893 364.00 | 2 893 364.00 |
FG Production vendue services | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 480.00 | | 3 054 480.00 | 3 054 480.00 |
FM Production stockée | | | -340 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 906.00 | |
GE Autres charges | | | 17 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 576.00 | 15 296.00 | | 29 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 576.00 | 15 296.00 | | 29 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 2 258.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 2 258.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 027.00 | 13 038.00 | | 29 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 417.00 | 1 937 715.00 | | 2 765 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 665.00 | 1 908 443.00 | | 2 699 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 752.00 | 29 271.00 | | 65 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 064.00 | | 16 013.00 | 1 446 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 502.00 | | | 609 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 661.00 | | 15 766.00 | 659 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 901.00 | | 247.00 | 176 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 023.00 | 9 653.00 | | 796 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 599.00 | 9 653.00 | | 635 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 8 906.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 599.00 | 124 945.00 | | 200 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 599.00 | 133 851.00 | | 250 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 906.00 | | |
UG ‐ Financières | | 124 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 855.00 | 621 855.00 | | 621 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 732.00 | 155 732.00 | | 155 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 654.00 | 246 654.00 | | 246 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
UX Autres créances clients | 371 310.00 | 371 310.00 | | 371 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 666.00 | 163 666.00 | | 163 666.00 |
VB T. V. A. | 212 682.00 | 212 682.00 | | 212 682.00 |
VC Groupe et associés | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 796.00 | 301 796.00 | | 301 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 973.00 | 50 976.00 | 15 997.00 | 66 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 769.00 | 914 769.00 | | 914 769.00 |
VW T.V.A. | 245 909.00 | 245 909.00 | | 245 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 298.00 | 1 769 301.00 | 15 997.00 | 1 785 298.00 |