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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 498.00 | 31 747.00 | 751.00 | 32 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 131.00 | 42 963.00 | 8 167.00 | 51 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 919.00 | 74 710.00 | 19 208.00 | 93 919.00 |
BT Marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 006.00 | 74 710.00 | 45 295.00 | 120 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -9 423.00 | -11 861.00 | | -9 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 122.00 | 2 437.00 | | 11 122.00 |
DL TOTAL (I) | 10 058.00 | -1 063.00 | | 10 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 537.00 | 15 156.00 | | 8 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 82.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 7 258.00 | | 15 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 170.00 | 14 404.00 | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 236.00 | 37 032.00 | | 35 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 295.00 | 35 968.00 | | 45 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 236.00 | 28 494.00 | | 35 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 160.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 160.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | -160.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 861.00 | 190 935.00 | | 203 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 739.00 | 188 498.00 | | 192 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 122.00 | 2 437.00 | | 11 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 642.00 | | 5 059.00 | 91 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 93 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 83 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 352.00 | | 5 059.00 | 81 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 346.00 | 3 485.00 | 2 120.00 | 73 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 346.00 | 3 485.00 | 2 120.00 | 73 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 538.00 | 6 806.00 | 1 732.00 | 8 538.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VP Divers | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 237.00 | 33 506.00 | 1 732.00 | 35 237.00 |