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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 7 861.00 | 1 452.00 | 9 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 568.00 | 7 861.00 | 18 707.00 | 26 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 590.00 | 7 861.00 | 56 729.00 | 64 590.00 |
CU Autres participations | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DH Report à nouveau | 11 296.00 | 11 269.00 | | 11 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 058.00 | 27.00 | | 10 058.00 |
DL TOTAL (I) | 36 951.00 | 26 892.00 | | 36 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 85.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 8 134.00 | | 5 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 957.00 | 10 140.00 | | 13 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 778.00 | 18 360.00 | | 19 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 729.00 | 45 252.00 | | 56 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | 1 243.00 | | -3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 643.00 | 110 000.00 | | 118 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 585.00 | 109 973.00 | | 108 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 058.00 | 27.00 | | 10 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 112.00 | 24 538.00 | | 5 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 438.00 | | 1 130.00 | 25 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | 1 130.00 | 8 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341.00 | 520.00 | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | 520.00 | | 7 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 844.00 | 17 744.00 | 100.00 | 17 844.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |