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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 781.00 | 4 669.00 | 1 111.00 | 5 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 066.00 | 54 731.00 | 1 335.00 | 56 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 846.00 | 59 400.00 | 2 446.00 | 61 846.00 |
060 Stock marchandises | 11 836.00 | 1 063.00 | 10 773.00 | 11 836.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 699.00 | 1 063.00 | 11 636.00 | 12 699.00 |
110 Total général Actif | 74 545.00 | 60 462.00 | 14 082.00 | 74 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 581.00 | | | 581.00 |
230 Autres produits | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305.00 | | | 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -664.00 | | | -664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 643.00 | | | 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 856.00 | | | -9 856.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 983.00 | | | -9 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 558.00 | | | 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |