| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 326 450.00 | | 326 450.00 | 326 450.00 |
AP Constructions | 26 636.00 | 24 317.00 | 2 319.00 | 26 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 839.00 | 73 406.00 | 2 432.00 | 75 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 329.00 | 107 327.00 | 333 001.00 | 440 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 098.00 | 41 104.00 | 161 994.00 | 203 098.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 928.00 | 41 104.00 | 271 824.00 | 312 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 258.00 | 148 432.00 | 604 826.00 | 753 258.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
DL TOTAL (I) | 150 591.00 | | | 150 591.00 |
DP Provisions pour risques | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
EA Autres dettes | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 902.00 | | | 408 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 826.00 | | | 604 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 902.00 | | | 408 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 284.00 | | 629 284.00 | 629 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 284.00 | | 629 284.00 | 629 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 332.00 | |
GE Autres charges | | | 46 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 994.00 | | | 770 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 480.00 | | | 725 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 344.00 | | | 442 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 440 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 630.00 | | | 328 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 899.00 | | | 109 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 011.00 | 3 316.00 | | 104 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 831.00 | 3 316.00 | | 101 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 45 332.00 | 73 000.00 | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 95 442.00 | 13 068.00 | 67 407.00 | 95 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 442.00 | 13 068.00 | 67 407.00 | 95 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 442.00 | 58 401.00 | 140 407.00 | 168 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 401.00 | 140 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VB T. V. A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 678.00 | 228 078.00 | 600.00 | 228 678.00 |
VW T.V.A. | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 902.00 | 408 902.00 | | 408 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
ST Autres comptes | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
YT Sous‐traitance | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 633.00 | | | 208 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |